川財證券-先進制造行業周報:國產高速離心空壓機崛起-210423

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日期:2021-04-23 23:19:01 研報出處:川財證券
行業名稱:先進制造行業
研報欄目:行業分析 孫燦  (PDF) 12 頁 621 KB 分享者:xin****ng
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研究報告內容
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  川財周觀點

  本周A股主要指數小幅上行,機械行業排名表現一般。http://www.myopvideo.com【慧博投研資訊】我們認為2021年一季度中國經濟繼續恢復,出口型制造業恢復情況仍維持較好水平,政府主導的各類大型工程繼續加緊推進和開工。http://www.myopvideo.com(慧博投研資訊)部分出口行業業績修復和訂單情況仍然超出預期,2021年仍重點關注確定性強的傳統周期機械、業績恢復超預期以及十四五規劃繼續加強的國產化替代基礎件和新能源和半導體專用設備相關標的。

  本周是2021年4月第4周,前期集中調整的消費、醫藥和新能源領導者有所反彈,但消費、新能源和軍工大市值的各行業領導者標的并未創出新高,我們認為當前也只是處在調整趨勢的反彈階段中,且估值水平也仍然位于高位。我們認為短期來看,頭部企業調整趨勢已確定,但屬于抵抗式調整,可能采取退三進一的方式拉長調整的時間,目前處在第一次反彈階段。

  我們認為下周仍維持立足防守反擊策略,優選那些20年業績超預期,21年基本面繼續改善的子行業。重點配置基本面良好超跌個股,關注確定性強估值合理板塊。受中美關系局勢不明影響,繼續關注自主可控投資邏輯,繼續優選有業績或增長預期支撐的航天軍工板塊、新能源(氫能、核能和鋰電池)等相關先進制造板塊進口替代邏輯相關標的,可以適度布局調整較多的科技板塊(半導體、面板和LED)標的。

  國產化替代基礎件相關標的有:恒立液壓、新萊應材、通裕重工、上海滬工、中密控股、應流股份、利君股份、川潤股份、中航電測、中海油服、深冷股份、厚普股份、滬電股份和興森科技。

  市場表現

  本周上證指數上漲1.39%,滬深300上漲3.41%,中小板綜上漲3.38%,創業板綜上漲5.00%,中證1000上漲1.33%。Wind三級行業指數機械行業上漲1.84%,行業漲幅周排名23/62,跑贏上證綜指0.45個百分點。

  Wind三級行業指數機械行業,周漲幅前五的個股銀寶山新、東富龍、樂惠國際、新元科技和綠的諧波,漲幅分別為+50.15%、+29.50%、+26.63%、+25.08%和+24.42%。跌幅前五的個股為普麗盛、藍科高新、交控科技、健麾信息和安車檢測,跌幅分別為-23.16%、-18.73%、-11.19%、-10.77%和-10.76%。

  本周大盤指數小幅上行,機械板塊表現一般,漲幅前十的公司漲幅在10%以上,跌幅前四的公司跌幅都在-10%以下,行業個股跌多漲少。

  行業動態

  1.總投資897億元!鄂托克前旗2個重大電力能源項目簽約?。ㄈ蚱鹬貦C械網)

  2.人造太陽磁體安裝拉開序幕,極向場超導線圈PF6吊裝就位(中國核電信息網)

  3.蜂巢能源快充黑科技(高工鋰電)

  4.東德實業:國產高速離心空壓機崛起(高工氫電)

  風險提示

  產業政策推動和執行低于預期,市場風格變化帶來機械行業估值中樞下行,成本上行帶來的盈利能力持續下降壓力,國外疫情擴散帶來的系統性風險。

  

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