國信證券-公募基金2021年一季報分析:周期熱科技冷,港股配置持續升溫-210423

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日期:2021-04-23 21:19:26 研報出處:國信證券
研報欄目:基金頻道 張欣慰  (PDF) 14 頁 1,203 KB 分享者:新**股
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研究報告內容
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  基金倉位監控

  普通股票型基金倉位中位數為89.82%,偏股混合型基金倉位中位數為88.20%,分別處在歷史77.78%分位點以及86.67分位點。http://www.myopvideo.com【慧博投研資訊】

  隨著港股通的推進和發展,公募資金持續南下,股票型基金中配置港股的基金數量占比連續增長。http://www.myopvideo.com(慧博投研資訊)普通股票、偏股混合型基金港股倉位中位數分別為20.65%以及17.64%,分別處在歷史44.44%分位點以及歷史最高位。股票型基金中配置港股的基金數量與日俱增,普通股票型配置港股基金數量為120只,偏股混合型配置港股基金數量為443只,整體股票型基金中配置港股的基金數量占比為32.90%。

  基金持股集中度監控

  基金持股集中度于2021年一季度再次突破新高,表明基金經理持股越來越集中。同時,較上一季度,2021年一季度基金經理群體持股數量有所增加,表明基金經理群體整體擇股觀點重合度有所降低。

  板塊配置監控

  盡管深主板與中小企業板合并,主板配置權重仍處于歷史低位,除港股配置權重增長迅猛,其余板塊配置權重均有所下降。2021年一季報中披露的主板配置權重為69.44%、創業板配置權重為15.60%、科創板配置權重為1.77%以及港股配置權重為13.20%。

  行業配置監控

  2021年一季報中披露配置權重最高的三個行業為食品飲料、醫藥以及電子行業,配置的權重分別為19.02%、15.09%以及11.41%。主動加倉最多的三個行業為銀行、電子以及醫藥行業,分別為1.76%、0.95%以及0.67%,而主動減倉最多的三個行業為電力設備及新能源、非銀行金融以及計算機行業,分別為-1.71%、-0.71%以及-0.69%。

  港股方面,非必需消費品以及電信服務行業配置最高,行業權重分別為24.19%以及23.43%,同時公用事業以及基礎材料行業配置最低,分別為0.48%以及1.89%。

  個股配置監控

  絕對市值配置最高的三只股票為貴州茅臺、騰訊控股以及五糧液,其配置絕對市值分別為1361、1056以及977億元。

  績優基金與百億基金行業配置監控

  績優基金配置最高的三個行業分別為醫藥、銀行以及基礎化工行業,配置權重分別為18.22%、12.13%以及8.33%。

  百億規?;鹋渲米罡叩娜齻€行業分別為食品飲料、醫藥以及電子行業,配置權重分別為24.26%、15.04%以及13.35%。

  風險提示:市場環境變動風險,本報告基于歷史客觀數據統計,不構成投資建議。

  

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